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삼성전자(005930)

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삼성전자, "서프라이즈를 넘어 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "서프라이즈를 넘어 2021년을 봐야할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM의 가격 개선은 메모리 제조 업체들에게 긍정적 효과로 이어질 것으로 보이며, NAND의 가파른 CAPEX 증가와 삼성전자의 2 Stacking 기술 도입은 삼성전자향 NAND 밸류체인 업체들의 Big Cycle로 이어질 것으로 판단됨. EUV CAPEX 또한 지속적으로 집행하면서 파운드리 라인 가동률 및 수율 회복에 주력할 것으로 예상됨. 2021 메모리: 1) DRAM 업사이클 시작, 2) CAPEX는 NAND와 EUV 중심. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 잠정 실적은 매출액 65.0조원(yoy +6.5%), 영업이익 12.3조원(yoy +58%)를 기록, 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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