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삼성전자(005930)

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삼성전자, "3Q20 잠정 실적…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q20 잠정 실적 Review: 포트폴리오의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "4Q20 반도체 및 IM 이익 감소 예상되나, OLED 이익 호조로 일부 보완 전망. 4Q20 이익 저점 형성 이후 반등. 21년 영업이익 YoY +51.5% 증가 전망. 21년 파운드리 매출액은 9.6조원(YoY +89%) 추정. 반도체 매출의 10% 도달 예상. ( 파운드리의 밸류에이션이 본격적으로 반영되기 시작할 것으로 전망)."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 매출액 66.0조원(YoY +6.5%), 영업이익 12.3조원(YoY +58.1%) 기록. 4Q20 매출액 64.0조원(YoY +6.8%), 영업이익 11.1조원(YoY +55.0%) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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