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삼성전자(005930)

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삼성전자, "반도체 Cycle과…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 Cycle과 주주환원정책의 만남"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기에는 Server DRAM의 추가적인 가격 하락으로 인해 반도체 부문 이익 감소는 불가피할 것으로 보임. 최소한 11월까지는 Server 제품에 대한 재고조정이 심화되고 있음. 4분기 매출액은 QoQ로 4.0% 증가한 69.2조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 반도체 가격 하락과 완제품 사업부의 마케팅 비용 증가로 인해 QoQ로 11.5% 감소한 10.9조원을 기록할 것으로 전망됨. 주주환원 정책 기대감이 본격화됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 연결기준 잠정 매출액은 추정치와 일치하는 66조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 5.1% 상회하는 12.3조원의 Earning Surprise를 기록하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 74,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.08 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.12 목표가 76,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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