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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "움츠러듦은 더 멀리…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "움츠러듦은 더 멀리뛰기 위함이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사의 기존 투자포인트였던 1) 높은 IB 경쟁력과 2) 파생결합증권 평가방식 변경에 따른 이익안정성 제고는 여전히 유효. 파생결합증권 잔고 축소와 판관비 증가에 따른 수익성 하락은 현재로는부담이지만 향후 추가성장의 동력이 될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 1,073억원으로 역시 추정치(1,145억원) 하회. 연결 자회사 실적이 기대치에 미치지 못하였으나 이자손익은 양호. 별다른 특이요인은 없는 것으로 판단"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 1) 2분기에 감소한 이자부자산을 다시 확대하고 2) 시장금리 하락을 다시 향유함에 따라 이자손익과 트레이딩 및 상품손익의 회복"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가17,42919,00016,500
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)17,000
20190716BUY17,000
20190207BUY (M)17,000
20190114BUY17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816유안타증권BUY(유지)17,000
20190729신한금융투자BUY(유지)16,500
20190729하이투자증권BUY(유지)17,500
20190729삼성증권BUY17,000

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