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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "나무랄 데 없는 실…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 "나무랄 데 없는 실적이나 남은 리스크가 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "자산관리 부문의 시장 부진은 불가피하겠으나 유가증권 발행과 딜 소싱의 회복으로 IB 수수료는 300억원 후반대를 지속할 것으로 전망해, 하반기에도 상반기 수준의 top line을 예상. 다만 옵티머스자산과 관련해 선지급 여부나 수준, 원자산의 회수율 등이 정해지지 않아 실적 불확실성이 다소 큰 것으로 판단. 당분기 충당금을 제외해도 exposure가 3,000억원 중반으로 규모가 크며 기댓값의 범주가 넓기 때문."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 지배주주 순이익은 2,295억원(+114% YoY, +613% QoQ)으로 당사 추정치를 14%, 시장 컨 센서스를 44% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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