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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "충당금 부담은 남아…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 "충당금 부담은 남아 있지만 그 영향은 축소되고 있음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "사모펀드 관련 충당금 부담은 남아 있지만 2분기에 일정부분 반영되었다는 점을 감안할 때 잔여 부담은 축소되고 있음 . 2분기 이후 향상된 실적 흐름이 이어지고 있다고 판단됨. Brokerage 부분의 이익 기여도가 확대된 측면도 있지만 Trading 손익의 수익성이 과거 대비 상승하였기 때문. 3분기에도 이런 흐름이 이어질 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1,717억원으로 전분기대비 25.2% 감소하겠지만 컨센서스를 42.7% 상회할 것으로 예상되며 ROE는 12.2% 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 16,000원까지 높아졌다가 2020년9월 12,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,700원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.28 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY 삼성증권

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