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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "대형 IPO딜 증가…" BUY(REINSTATE)-키움증권

키움증권에서 8일 NH투자증권(005940)에 대해 "대형 IPO딜 증가의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,900원을 내놓았다.

키움증권 서영수,유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH금융그룹 계열의 대형증권사로 은행과의 IB 부문의 시너지 확대로 국내 IB 부문 경쟁력 확보. 증시 호조와 주식 중개 점유율 확대로 옵티머스에 대한 추가 충당금 적립에도 양호한 실적 지속 전망. IPO 부문의 경쟁 우위를 점유한 회사로 IPO 시장 호조의 수혜 폭 클 전망.( SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트에서 대표주간사 또는 공동주간사). 증시 호조 지속 이후 위탁 중개 부문 비중 높아지면서 IB 의존도 축소, 투자 매력도 개선. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "옵티머스 익스포저 3,900억 원 중 85% 충당금 적립 가정해도 전년 이상 순이익 달성 전망. 2020년 말 PBR 0.5배로 옵티머스 펀드 관련 불완전 판매 충당금 고려하더라도 상대적으로 저평가 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 12,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 12,900 투자의견 BUY(REINSTATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 12,900 투자의견 BUY(REINSTATE) 키움증권

- 2020.10.05 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.28 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

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