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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "운용손익 호조로 S…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 "운용손익 호조로 Surprise "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "FVPL 관련손익이 추정치 상회의 원인입니다. 옵티머스 관련 불확실성으로 valuation에 10%의 할인율을 적용했음에도 분기 실 적 호조를 반영."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "NH투자증권의 3Q20 지배주주 순이익은 2,396억원(+197% YoY, +4% QoQ)으로 당사 추정치를 17%, 시장 컨센서 스를 41% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 12,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 12,800 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.28 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 13,300 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.28 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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