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NH투자증권(005940)

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NH투자증권, "저평가 메리트에 주…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 "저평가 메리트에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 " 운용손익 증대, 브로커리지 호조, 견조한 IB 실적 등 동사의 어닝파워는 지속적으로 Level-up되고 있지만, 시장에서는 이와 무관하게 옵티머스 펀드 보상 관련 이슈만이 부각되며 주가가 극심하게 저평가된 상황. PBR 0.5배, 배당수익률 6.3%에 달하는 밸류에이션 메리트를 감안하면 매수관점에서의 접근이 타당. BUY 투자의견 유지 및 이익전망치 변경을 반영"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q 실적 호조의 배경으로는, 1) 거래대금 증가에 따라 브로커리지 수익이 QoQ +30.2% 증가한 1,900억원을 기록하였으며, 2) WM관련 이자수지 또한 신용거래융자 증가에 따라 QoQ +66.0% 증가하였고, 3) IB부문 또한 인수주선수수료 증대에 따라 QoQ +27.5% 증가하였기 때문. 특히 트레이딩 수익이 양호한 주식운용 및 ELS 조기상환 증가 등에 따라 전분기에 이어 3,000억원 이상을 기록하며 서프라이즈를 견인. 한편, 동분기 옵티머스펀드 판매 및 투자자산 관련 충당금 692억원 적립"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 16,000원까지 높아졌다가 2020년4월 9,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 12,800 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.28 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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