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GS건설(006360)

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GS건설, "저평가 극심. 설명…" BUY-교보증권

교보증권에서 4일 GS건설(006360)에 대해 "저평가 극심. 설명하기 힘든 현재 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "목표주가는 ‘20년 추정 PER 6배를 적용한 수치임. PER 6배 는 최근 10년 평균 PER 8배 대비 25% 할인 된 수준. 현재 주가는 ‘20년 추정 PER 4.2배, PBR 0.51배 수준으로 극단적 저평가 상태. ‘20년부터 수주?매출액?이익 등이 회복 되는 점과 추정 ROE 12.9%(적정 PBR 1.2배) 등 감안시 현재 주가는 설명하기 어려움."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "‘19년 매출액 10.4조원(YoY -20.7%), 영업이익 7,660억원(YoY -28.0%), 연간 매출액 감소 영향으로 영업이익 대폭 감소, 하지만 주택 원가율 개선으로 당초 예상(7,560억원)보 다 소폭 개선된 연간 실적 달성. ‘20년 실적은 분양 증가에 따른 주택(YoY +11.5%)과 여 수 국내 현장 중심의 플랜트(YoY +11.0%) 매출액 회복에 힘입어 매출액(YoY +10.3%)? 영업이익(YoY +19.9%) 공히 두자리수 성장 전망."라고 밝혔다.

한편 "4Q19실적은 성과금 반영 불구, 주택 원가율 개선으로 양호한 영업이익 기록. ‘19년 실적 역성장 을 끝으로 ‘20년부터 주택?플랜트 부문의 성장에 힘입어 견조한 실적 회복 보일 전망. 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 47,000원 → 40,000원으로 14.8% 하향."라고 전망했다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 62,000원까지 높아졌다가 2019년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.07.18 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.02.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.03 목표가 40,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권

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