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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "1Q20Review…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q20Review: 지속중인 EV성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "지속적으로 EV매출 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며 우려했던 ESS 및 원형전지 사업부는 2분기를 저점으로 점차 실적 정상화를 예상. COVID-19로 불확실성은 있으나 중장기 뚜렷한 성장 방향이 예상."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1분기 연결 매출액 2조 3,975억원(YoY +4.1%, QoQ -15.0%), 영업이익 540억원(YoY -54.6%, QoQ +168.2%)로 당사 추정치에 부합, 컨센서스 상회. 연결기준 2분기 매출액 2조 2,2796억원(YoY +5.2%, QoQ -4.9%), 영업이익 781억원(YoY -50.3%, QoQ +44.6%), 2020년 매출액 10조 8,913억원(YoY +7.9%),영업이익 5,835억원(YoY +26.2%)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.05.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.04 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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