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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q20 Review: 분기 사상 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기는 유럽 EV판매량 증가에 따른 EV전지 및 ESS 해외 및 국내 이연된 프로젝트 반영으로 중대형 전지 높은 성장을 기대. ①소형전지: Non-IT 시장은 성숙기이나 동사의 고출력 파워툴의 시장 지배력 전망. ②중대형 전지는 유럽중심의 EV전지 성장 지속, 미주지역의 ESS확대와 장마로 밀렸던 국내 프로젝트 정상화. ③전자재료부분: LCD업황은 부정적이나 대면적 편광필름 대응과 OLED, 반도체소재의 고객사 확대를 통해 믹스개선 전망. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3분기 연결 매출액 3조 872억원(YoY +20.2%, QoQ +20.7%), 영업이익 2,674억원(YoY +61.1%, QoQ +157.6%)로 컨센서스 상회. 4분기 매출액 3조 4,487억원(YoY +22.3%, QoQ +11.8%), 영업이익3,049억원(YoY +1415.3%, QoQ +14.0%), 2021년 매출액 14조 178억원(YoY+22%), 영업이익 1조 52억원(YoY +37.7%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.10.28 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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