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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "자동차전지의 질주 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차전지의 질주 본능"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "내년 관전 포인트로서 1) 양산에 들어갈 자동차용 5세대 배터리는 에너지 밀도를 20% 높이는 한편, 원가는 20% 낮추며 사업 경쟁력을 높여갈 것이고, 2) ESS는 주요국 그린 에너지 정책의 수혜가 예상되는 가운데, 동사의 선도적 지위가 돋보일 것. 3) 소형 원형전지는 EV용 매출이 본격적으로 확대되고, 4) 파우치전지는 Huawei의 몰락과 주고객의 약진 속에서 보급형 스마트폰 출하량 증가에 따른 가동률 상승 효과가 클 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 2,674억원(QoQ 158%, YoY 61%)으로 시장 컨센서스(2,048억원)를 상회했음. 자동차전지, 소형전지, 전자재료의 수익성이 기대 이상이었음. 4분기 영업이익은 3,403억원(QoQ 27%, YoY 1591%)으로 우상향 개선 추세 를 이어갈 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.10.06 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.07.29 목표가 460,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.07.21 목표가 420,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.28 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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