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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "원통형 및 중대형 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "원통형 및 중대형 배터리 모두 구조적 개선 추세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "Tesla Semi, Rivian 등 원통형 배터리를 채용한 상용차 수요가 증가하고 있음. 이러한 상용차의 배터리 채용량은 100kWh 이상으로 기존 Model3 대비 1.5~2.0배 수준. 2021~2022 중 원통형 배터리 수요 폭발적으로 증가 할 전망.중대형 배터리 역시 COVID-19 여파에서 벗어나 수익성 확보 중. 4분기부터 중대형전지 OPM은흑자 전환할 전망이며, 2021년에는 연간 흑자 전환하면서 이익 모멘텀 강화될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 매출액 3.1조원(+20.7% qoq, +20.2% yoy), 영업이익 2,673억원(+157.5% qoq,61.1% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 380,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.28 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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