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삼성SDI, "매수하지 않을 이유…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "매수하지 않을 이유가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "EV 배터리 BEP 달성, 유럽 전기차 판매 증가가 주된 요인, 4분기 역시 분기 최대 영업이익 기록 전망, 영업이익 3,450억원 예상 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "당사 추정 영업이익 2,210억원, 시장 예상 영업이익 2,050억원 상회, 서프라이즈 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 315,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 690,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

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