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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "3Q20 Revie…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q20 Review: 그린뉴딜의 핵심 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 전기차 보급 확대 및 미주 ESS 프로젝트 가동으로 중대형 배터리 공급이 크게 증가 (2020년 매출 4.8조원, +44%yoy)하면서흑자전환을눈앞에두고있으며, Gen5 등장 거리 주행차에 대한 수요에 대응할 수 있는 배터리 제조사라는 점에서 전세계적 그린뉴딜 트렌드의 핵심적 기업이 될 것으로 기대된다. 코로나 이후, 전기차 및 ESS, 전동공구 등 배터리산업에우호적인시장환경이조성되고있어동사에대한비중확대전략은유효하다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 3 조 872 억원(+20.7%qoq, +20.2%yoy), 영업이익 2,674 억 원(+158%qoq, +61.1%yoy)으로, 당사추정치(영업이익 1,974 억원)와 시장예상치 (2,043 억원)를 상회하였다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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