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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "이 제부터 이익 개…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "이 제부터 이익 개선이 가팔라지는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 3.5조 원, 영업이익 2,702억 원 을 전망한다. 소형전지는 계절적인 재고조정 영향에 따라 매출과 손익 모두 감소하겠지만, 중대형전지는 자동차전지 출하량이 본격적으로 증 가하고 ESS 매출이 크게 회복하면서 흑자를 달성할 것으로 판단된다. 전자재료는 편광필름 매출이 감소하지만, 반도체와 OLED 소재가 증 가함에 따라 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 3.1조 원, 영업이익 2,674억 원으로 영업 이익 기준 시장 컨센서스를 30.6% 상회했다. 소형전지는 파워툴, 마이 크로 모빌리티 수요 회복과 스마트폰 성수기 효과가 더해져 매출액이 전분기 대비 16% 증가했고, 중대형전지는 유럽 전기차 판매 증가에 힘입어 손익분기점 수준의 수익성을 기록했다. 전자재료는 대형 LCD TV를 중심으로 패널 수요가 급증하면서 편광필름 매출액이 성장세를 이어갔고, 반도체와 OLED 소재 역시 성장하면서 실적에 기여했다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.09.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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