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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "사상 최대 실적 갱…" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "사상 최대 실적 갱신 시즌"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2020년 4분기 매출액은 3분기 대비 12.5% 증가한 3조 4,721억원으로 예 상한다. 중대형 전지 사업부를 제외하고 나머지 사업부는 3분기 대비 매출액이 감소 할 전망이다. 계절성에 따른 영향이다. 삼성SDI의 2020년 4분기 영업이익은 3분기 대비 13.2% 증가한 3,028억원으로 예상한다. 소형전지는 부진한 반면 중대형전지는 크게 개선, 전자재료는 3분기와 유사할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2020년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.7% 증가한 3조 872억원이다. 이 전 전망치를 상회한 규모이다. 소형전지 사업부 매출액이 예상치를 크게 상회하였 다. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가하였다. 삼성SDI의 2020년 3분기 영업이익 은 2분기 대비 2배 이상 증가한 2,674억원이다. 예상치를 상회한 규모이다. 소형전 지와 전자재료 사업부의 영업이익이 예상치를 상회하였다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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