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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "노이즈는 노이즈일 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "노이즈는 노이즈일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "내년 중대형 전지 매출은 6.8조원(+41.2% YoY)전망. (매출비중 '20E 30% → '21E 35%) 내년 10~15GWh 수준의 중대형 Capa 증설 계획중. 선수주 후증설 기조 감안하면 수주물량 기확보 했을 가능성 높음. 최근 포드 쿠가 리콜 사태로 인한 노이즈 발생했으나, 충당금 반영 감안해도 내년 중대형 전지부분 연간 흑자전환 가능 일시적 노이즈로 보는 것이 타당하며, 전기차 산업의 근원적 성장 잠재력을 훼손시킬 요인은 아니라 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 3.47조원(12.3% QoQ), 영업이익 2,819억원(+5.4% QoQ)으로 전망. 내년 실적은 매출액 14.2조원(+23.2% YoY), 영업이익 1.17조원(+66.3% YoY)으로 중대형 전지 성장에 힘입어 본격 증익구간 진입 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 590,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.16 목표가 560,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2020.11.11 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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