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삼성SDI(006400)

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삼성SDI, "미국과 독일에서 전…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "미국과 독일에서 전기차 나비 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1) 자동차용 전지 매출액 5조 4,070억원(+40.2%), 2) 소형 배터리 매출액 4조 1,550억원(+7.4%), 3) 삼성디스플레이 중소형 OLED 가동률 상승 및 QD OLED 라인 신규 가동에 따른 OLED 소재 매출액 증가. 2020년 테슬라 중국 상하이 공장 가동으로 주가가 급등했음. 2021년 테슬라 독일 기가팩토리 가동으로 인한 미국과 독일 전기차 사업 경쟁 심화가 주가의 추가 레벨업을 견인할 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 3조 6,090억원(+16.9% QoQ, +27.9% YoY), 영업이익3,370억원(+26.0% QoQ, +1,564.4% YoY)으로 컨센서스(영업이익3,167억원)를 상회할 전망. 2021년 매출액 14조 1,426억원(+21.4%, 이하 YoY), 영업이익 1조2,832억원(+68.4%)으로 어닝스 모멘텀이 강화될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 670,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.24 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.16 목표가 560,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

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