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대한유화(006650)

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대한유화, "경쟁사 설비 트러블…" HOLD-메리츠증권

메리츠증권에서 6일 대한유화(006650)에 대해 "경쟁사 설비 트러블 수혜"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사를 비롯한 국내 pure-NCC에 대해 보수적 시각을 유지. 이는 당사의 유가상승 전망과 설비별 원가 경쟁력에서 발생. 당사의 2020년 연말 WTI 전망치는 43달러/배럴. 단기 관점에서 현재의 유가가 NCC에게 긍정적인 여건을 마련, 중장기 관점에 NCC대비 ECC의 원가 경쟁력이 높다는 판단. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 영업이익 724억원(흑자전환 QoQ, YoY)의 호실적 배경은 (1) 투입 원가 하락과 전분기 재고손실(-350억원) 소멸, (2) 주력 제품 HDPE/PP의 폴리머 수요 강세(포장용/위생용품 수요와 2차전지 분리막 소재 채택 증가), (3) 경쟁사 설비 트러블 발생으로 에틸렌 판가 상승과 판매량 증가. 3Q20 영업이익은 614억원(-15% QoQ)을 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 130,000원까지 높아졌다가 2020년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD

- 2020.06.16 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.26 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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