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대한유화(006650)

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대한유화, "업황 회복을 실적으…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "업황 회복을 실적으로 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "중국 경제 회복 따른 주력 제품(PE/PP)의 수출 증가, EV 배터리 시장 성장 따른 스페셜티 제품(LiBS 분리막용 PE) 판매량 확대로 지속적인 실적 개선 기대. 2022년 SM 설비 신설(+30만톤) 및 4Q22 NCC 추가 증설(에틸렌 +10만톤, 프로필렌 +5만톤) 프로젝트도 딜레이 없이 예정대로 진행될 전망. 잉여 기초유분을 활용한 후속 다운스트림 투자 확대로 원가 절감 및 규모의 경제 효과 기대."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액은 4,347억원(YoY -25.9%, QoQ -1.1%), 영업이익은 631억원(YoY +3.8%, QoQ -12.8%)을 기록. Covid-19 영향으로 나프타 가격이 감소했으나, 전분기의 재고평가손 300억원 환입으로 QoQ 기저가 높았음. 4Q20E 영업이익은 676억원(YoY +471.6%, QoQ +7.1%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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