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미래에셋대우(006800)

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미래에셋대우, "업황 부진 반영한 …" BUY-유안타증권

유안타증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "업황 부진 반영한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "3분기 별도 이익은 전년동기대비 64.9% 증가한 1,064억원 예상. 트레이딩 및 상품손익 흑자전환이 주효. 한편 전분기대비로는 감익이 예상되는데, 1) 매크로 부진에 따른 위탁매매 수수료 감소와 2) 9월 금리 반등에 따른 트레이딩 및 상품손익 감소, 3) 파생결합증권 발행 및 해외 부동산 시장 둔화에 따른 이자손익 및 IB수수료수익 감소에 기인"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 연결 이익은 1,329억원(+80.0% YoY)으로 컨센서스(1,360억원)를 소폭 하회할 전망. 별다른 특이요인은 없을 전망인 가운데 연결 대상 해외법인들은 글로벌 증시 부진을 반영한 실적을 보여줄 것으로 예상. 지난 10월 monthly에서 동사의 목표주가를 기존 9,000원에서 8,300원으로 내린 바 있음. 이는 1) 시장금리 상승과 2) 파생결합증권 발행 감소, 3) 해외 부동산 투자 우려 증가를 반영했기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,300원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 8,300 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2019.01.14 목표가 7,800 투자의견 BUY (I)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 8,300 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.12 목표가 11,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(UPGRADE) 하이투자증권

- 2019.08.09 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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