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GS리테일(007070)

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GS리테일, "2021 년을 보고…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 14일 GS리테일(007070)에 대해 "2021 년을 보고 베팅해라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "당사에서는 2021년 영업실적 개선 가능성은 높은 것으로 판단함. 그렇게 생각하는 근거는 1) 분기별 약 200개 수준의 편의점 신규점 출점이 이어지고 있고, 2) 코로나 19에 따른 기저로 기존점 성장률 회복이 예상되며, 3) 호텔부문 리뉴얼 완료에 따른 영업재개와, 4) 상품군 믹스에 따른 마진율 회복 가능성이 높기 때문. 2021년 영업환경이 올해보다 최악으로 보기 어렵고, 출점이 안정적으로 이어지고 있다는 점에서 실적 성장은 급격하게 이루어질 전망. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 3분기 실적은 2분기에 이어 부진할 것으로 예상함. 3분기 연결기준 매출액은 2조 3,460억 원(전년동기대비 -1.2%), 영업이익은 757억 원(전년동기대비 -16.5%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.13 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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