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GS리테일(007070)

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GS리테일, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "3Q20 Review: 2021년 편의점 부문 실적 정상화 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 매출은 2020년에도 3% 내외 성장할 것으로 예상되며, 편의점은 국내 오프라인 유통 업태 중 올해 유일하게 성장하는 업태가 될 전망. 객수 감소로 인해 점포당 매출은 하락 추세이나, 꾸준한 창업 수요에 기반해 올해 점포수가 850개 내외 증가할 것으로 기대되기 때문. 단기 주가 흐름은 지지부진할 수 있으나, 2021년에 증익 모멘텀이 다시 부각될 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 매출액은 2조 3,488억원 (-1% YoY), 영업이익은 790억원 (-13% YoY)을 기록하면서, 매출액과 영업이익이 모두 컨센서스에 부합했음. 2021년 편의점 부문 매출과 영업이익은 각각 6%, 25% 성장할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

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