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GS리테일, "저평가된 첨가제 맛…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "저평가된 첨가제 맛집"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4Q20까지는 학교 상권 등의 실적 부진으로 편의점 업황 회복을 기대하기는 쉽지 않을 것으로 전망됨. 다만 2021년에는 가장 확실한 실적 턴어라운드 기업이 될 수 있을 전망. 2020년 코로나19에 따라 낮아진 기저로 기존점 성장률 턴어라운드가 가능할 것. 리뉴얼과 코로나로 2020년 실적이 급격히 악화된 호텔부문 역시 12월 그랜드파르나스의 리뉴얼 오픈을 기점으로 턴어라운드 할 수 있을 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 매출액 23,488억원(-1.1% YoY), 영업이익 790억원(-12.8% YoY)을 기록하여, 컨센서스(810억원) 소폭 하회하는 실적을 기록했음. 편의점과 수퍼 등은 당사 전망치 대비 상회하는 실적을 기록했으나, 기타사업부에 반영된 공통비용 증가가 컨센서스를 소폭 하회한 주요 요인이었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 56,000원까지 높아졌다가 2020년8월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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