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GS리테일(007070)

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GS리테일, "2021년은 학생들…" BUY-대신증권

대신증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "2021년은 학생들이 등교를 더 많이 합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "- 9월부터 나들이객이 늘면서 4분기 편의점 매출 성장률이 일부 회복되고 있 는 것으로 보이며 10월부터 등교 수업 시 학생 2/3까지 등교가 가능해짐에 따라 4분기 매출 회복은 더 유의미하게 나타날 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 총매출액과 영업이익 각각 2조 3,488원(-1%, yoy), 790억원(-13%, yoy) 기록 코로나19 영향으로 학생들의 등교가 정상적으로 이뤄지 지 않은데다, 8월 유례없는 긴 장마로 여름 성수기 상품 판매가 줄면서 기존 점 성장률 -3%로 부진 ] 부진점 폐점으로 매출은 15% 감소했으나 체인 오퍼레이션 작업 효과로 영업이익은 전년동기 비 +130억원 증가(+13%)한 154억원 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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