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GS리테일, "3Q20 REVIE…" BUY-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "3Q20 REVIEW: 날씨 탓"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "플랫폼 업체들의 유통업 진입 가속화로 2021년 이커머스 경쟁 격화가 예상되는 만큼, 온라인 침투가 어려운 상품 매출 비중이 높은(담배, FF 등) 편의점 은 상대적으로 유리한 위치에 있다 판단. 또한 재계약 시장 내 전환 수요 흡수도 지속 해서 기대되는 요소"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 전년동기대비 1.1% 감소한 2조 3,488억원, 영업이익은 전년동기대비 12.8% 감소한 789억원으로, 낮아진 시장 기대치에 부합하고 당사 추정치는 소폭 하회하는 실적을 기록. 7~8월 긴 장마로 인해 비우호적인 날씨와 코로나19 영향으로 편의점 부문이 부진했던 영향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 51,000원까지 높아졌다가 2020년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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