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GS리테일(007070)

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GS리테일, "성수기 본업 부진했…" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "성수기 본업 부진했지만 4분기 환경 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 편의점은 2분기, 3분기 대비 사회적 거리두기 완화와 학생들의 개학으로 특수 입지에서의 상권 회복이 가시화될 것으로 판단한다. 다만 10월은 비수기 진입과 함 께 이른 추위로 기존점은 여전히 ? 3% 수준에 있지만 11월과 12월엔 특수 입지의 점 진적인 영업 정상화를 반영할 것으로 전망된다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 -1.1%, 영업이익 ?12.8%, 순이익 -3.7%로 영업이익은 컨센서스를 2.6% 하회했다. 본업인 1)편의점(매출액 +3%, 영업이익 - 10%) 긴 장마에 따른 트래픽 감소와 신선식품 부진(-10%)을 반영하며 기존점 신장 률은 -3%에 그침. 담배 비중(39%) 확대와 코로나 지원금(부진 점포, 폐기 지원 등) 집행 또한 영업이익 감소에 직접적으로 작용했다. 전체 매익률 감소액은 4~50억원 (yoy)이 확인된다. 2)수퍼 매출액 15% 감소에도 영업이익은 154억원으로 흑자전환이 이어졌다. 운영 시스템 전환 효과로 인건비와 광고판촉비가 절감되었으며 판관비율 은 약 3% 개선되었다. 3)호텔은 코엑스와 나인트리 투숙률이 각각 42%, 50%에 그쳤 다. 4) 공통 및 기타는 H&B 적자 50억원, 디지털 적자 50억원 및 신사업 관련 적자 40~50억원 등을 반영하며 219억원의 영업적자에 그쳤다. 한편 분류 기준 변화로 개 발 부문 실적이 확인되었는데 매출액 134억원 영업이익 62억원으로 상반기의 긍정 적 흐름이 이어졌다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 63,000원까지 높아졌다가 2020년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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