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GS리테일(007070)

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GS리테일, "본격적인 실적 회복…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 GS리테일(007070)에 대해 "본격적인 실적 회복은 내년부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기는 코로나19 장기화로 슈퍼마켓을 제외한 전부문의 부진으로 당초 전망치를 하회함. 4분기까지는 부진한 실적 흐름 지속될 것이지만, 내년부터는 실적 개선 가능할 것. 코로나19의 영향에서 벗어나면서 편의점, 호텔을 중심으로 실적 개선 전망. 오프라인 유통채널 중 편의점의 경우 e커머스와의 경쟁에서 비교적 자유로운 업태로 양호한 업황이 향후 지속 가능하다는 점은 매우 긍정적으로 평가할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 2조 3,488억원 (YoY -1.1%), 영업이익 790억원 (YoY -13.2%)으로 당초 예상치를 소폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 주력사업인 편의점의 영업이익이 큰 폭 감소한 가운데 슈퍼마켓을 제외한 대부분의 사업부문 영업이익이 부진한 실적을 기록함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 51,000원까지 높아졌다가 2020년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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