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GS리테일, "GS그룹 유통사업 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 "GS그룹 유통사업 단일화로 유통산업 변화에 맞선다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점과 홈쇼핑이라는 사업의 틀에 갇혀서는 빠르게 변화하는 소비자의 소비행태에 대응할 수 없다는 고민, 양사가 각자 ？행하고 있던 디지털 커머스의 비효율 제거 등 이 합병 동기로 판단됨"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "합병 ？ 양사의 합산 취급액 은 2020년 15.4조원에서 2025년 20.0조원까지 연평균 5.2%씩 성장할 수 있다면, 합병 후 에는 시너지 효과로 ？해 취급액이 2025년 25.0조원까지 연평균 10%씩 성장할 수 있을 것 으로 보고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 55,000원까지 높아졌다가 2020년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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