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GS리테일(007070)

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GS리테일, "투자하기 딱 좋은 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 "투자하기 딱 좋은 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "당사에서는 2021년 영업실적 개선 가능성은 높은 것으로 판단함. 그렇게 생각하는 근거는 ▶ 상품믹스에 따른 마진율 개선, ▶ 신규점 출점에 따른 안정적인 성장기조 유지, ▶ 파르나스 인터컨티넨탈 리노베이션 마무리에 따른 정상적인 영업 개시가 기대되기 때문. 2021년 영업환경이 큰 폭으로 개선되기는 어렵겠지만, 올해보다 부정적으로 보기 어렵고, 출점을 통한 성장이 안정적으로 이어지고 있다는 점에서 실적 성장은 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2021년 GS리테일 실적 성장은 이어질 것으로 전망한다. 2021년 동사의 영업실적은 매출액 9조 3,920억 원(전년대비 +4.7%), 영업이익 2,986억 원(전년대비 +4.2%)를 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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