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메리츠종금증(008560)

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메리츠종금증권, "이자손익 성장 전략…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 16일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "이자손익 성장 전략 유지 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "3분기 별도 이익은 전년동기대비 16.4% 증가한 1,099억원 예상. 이는 이자손익 및 IB수수료수익 성장에 기인. 한편 전분기대비로는 55.3% 하락한 수치인데, 1) 전분기 일회성 이익(캐피탈 배당금 수익 1,300억원, 사옥매각익 278억원)이 소멸하는 가운데 2) IB수수료수익과 트레이딩 및 상품손익의 둔화를 전망하기 때문"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원과 최선호주 입장을 유지. 업계 전반적으로 파생결합증권 발행 감소와 해외 부동산 투자 우려 증가, 가용 위험액 부족 등의 이슈를 겪는 가운데 당사는 가장 안정적인 이익 흐름을 보일 수 있을 것으로 예상. 업황 부진에 따른 내년 ROE 하락은 불가피하겠으나 증익 가시성은 가장 뛰어나다는 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.08.06 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.01.30 목표가 6,100 투자의견 BUY (M)

- 2019.01.14 목표가 5,400 투자의견 BUY (I)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 6,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.06 목표가 6,800 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.05 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.06 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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