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메리츠종금증(008560)

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메리츠종금증권, "내년에도 증익 기조…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "내년에도 증익 기조 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2020년 소폭 감익 전망 vs. 배당 매력, 풍부한 시장유동성의 수혜주. 빠른 자본 성장을 통한 이자수익 증가 기대. 내년 자본총액이 4조원을 넘을 것으로 보여 2021년부터 초대형IB 라이선스 취득 전망 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 지배순이익은 1,044억원으로 컨센서스 1,209억원 하회."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 6,100원, BUY rating 제시. 목표주가는 2019F BPS에 target P/B 1.09배를 적용 산출(COE 12.9%, ROE 14.1%) "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 6,100 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.04.16 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.01.30 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.01.17 목표가 6,200 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 6,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.20 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.18 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.05 목표가 5,500 투자의견 BUY 삼성증권

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