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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "IB부문 선전으로 …" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 27일 메리츠증권(008560)에 대해 "IB부문 선전으로 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "시장 기대수준 상회한 1분기 순이익. 대출채권 소폭 감소와 자산건전성 우려 잔존 . ROE 전망치는 여전히 10%를 상회하고, 증권사 건전성 규제로 성장세 둔화를 우려했지만 IB를 바탕으로 양호한 실적 달성. 배당매력은 여전히 높다고 판단. 3년간 보통주 DPS 200원이 유지되고 있는데, 현주가 기준 배당수익률은 5%를 상회."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.1Q 연결순이익 1,023억원으로 시장 컨센서스 약 30% 상회. YoY 27.7%, QoQ 37% 감소했지만 타사 대비로는 양호한 실적. 증권 별도기준 순이익은 745억원으로 YoY 38%, QoQ 48% 감소. 2020년 연결순이익 전망치는 기존 5,250억원에서 4,360억원으로 하향조정함. 2020년 연결순이익은 2019년 대비 21% 감소할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 5,500원까지 높아졌다가 2020년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.26 목표가 3,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.13 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.06 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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