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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "부동산 PF 관련 …" BUY(신규)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 24일 메리츠증권(008560)에 대해 "부동산 PF 관련 우려는 크지 않을 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "2020년 지배주주순이익 -18%YoY 감소 예상. 부동산 PF 규제로 신규 PF 축소와 기존 PF 감소, 셀다운에 따른 수익저하우려가 크지만 지난 5월 모회사를 대상으로 한 2,000억원의 유상증자로 규제 강화에 대응하고 있음. 유상증자에 따른 희석효과에도 불구하고 과거와 마찬가지로 효율적 자본관리를 통한 ROE 제고 사례를 감안하면 재무여력 개선 및 투자여력 확보측면에서 긍정적인 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 " 2Q20 이후 부동산 PF 규제에 따른 영향이 타 증권사 대비 클 것으로 예상함에 따라 이익비중이 큰 이자이익 감소도 부담이 될전망이지만 PF대출 규모가 단계적으로 축소된다는 점에서 완만한 감소를 예상함. 이에 따라 2Q20 지배주주순이익은 -14.0%yoy(+22.5%qoq)인 1,254억원을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.24 목표가 3,800 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.24 목표가 3,800 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.06.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.26 목표가 3,500 투자의견 BUY 삼성증권

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