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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "FY20 2Q 1,…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 11일 메리츠증권(008560)에 대해 "FY20 2Q 1,557억원 QoQ 52%↑, YoY 6.7%↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "1)기업금융 및 자산운용 (Trading) 등 수익다변화를 위한 노력들이 실적개선으로 시현되고 있으며, 2)이에 견조한 2020년 실적이 예상되는 만큼, 배당수익률(약5.1%, 2020년 8월 10일 주가 기준)도 매력적. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 2분기 연결기준 당기순이익 1,557억원으로 전분기 및 전년동기 대비 각각 52.2%, 6.7% 증가했으며, 교보증권 예상도 6.4% 상회. 별도기준 당기순이익은 1,286억원으로 전분기대비 72.6% 늘었고, 전년동기에 비해서는 47.7% 감소함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 6,000원까지 높아졌다가 2020년5월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.05 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.06 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.24 목표가 3,800 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.05.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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