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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "2Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 10일 메리츠증권(008560)에 대해 "2Q20 Review: 이익의 질 측면에서는 아쉬움이 남는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "1) 코로나19의 영향으로 신규 deal이 크게 위축되었음에도 불구하고, IB 및 기타수수료 수익이 917억원 수준을 유지하였으며, 2) 2분기까지 대출 및 보증 잔고를 축소시키며 감독당국의 부동산 PF 보증 규제 측면에서 조정이 완료. 안정적인 실적 흐름이 유지. 다만 2분기에 매각을 통해 유입된 sell-down 수수료 수익이 기대치에 미치지 못했다는 점은 향후 이익의 서프라이즈 가능성을 낮추는 요인이 될 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 연결기준 지배주주순이익은 1,557억원으로 전분기대비 52.2% 증가하였으며 KB증권의 전망치를 6.4% 상회하였음. 전분기 대비 이익이 크게 증가한 원인은 이미 실적을 발표한 다른 증권사와 동일하게 Trading 손익 중 처분 및 평가손익이 1분기 -582억원에서 2분기 +746억원으로 크게 개선되었기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 6,400원까지 높아졌다가 2020년8월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.06 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.24 목표가 3,800 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

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