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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "2Q review …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 11일 메리츠증권(008560)에 대해 "2Q review - Trading이 이끈 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "동사는 부동산PF 등 강화되고 있는 증권사 자산 건전성 규제에 가장 민감한 회사로, 실제로 2Q에도, 1) 2,000억원 규모의 유상증자 및, 2) 대출채권 4,600억원, 채무보증 9,300억원을 셀다운하며 자산효율화를 본격화하는 등 규제 대응책이 지속되는 중. 하반기에도 동사의 이러한 리스크관리 기조는 지속될 것으로 예상, 이익 성장의 상방을 제한하는 요소로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결지배순이익은 1,543억원으로 컨센서스 상회. 트레이딩 수익 큰 폭으로 개선되며 어닝서프라이즈 견인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 6,800원까지 높아졌다가 2020년4월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 4,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 3,500 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 3,500 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2019.11.05 목표가 5,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 4,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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