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메리츠증권(008560)

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메리츠증권, "3분기는 컨센서스 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 5일 메리츠증권(008560)에 대해 "3분기는 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "위탁매매 수수료는 거래대금이 전분기보다도 더욱 증가한 만큼 전년동기대비 207%의 고성장을 보일 전망. 장기적으로 유동성 랠리가 종료된다고 할 때 동사는 타사보다 유동성의 수혜를 적게 받았기 때문에 타격도 상대적으로 적을 것으로 예상. 그러나 기존의 차별화 요소였던 부동산PF가 이미 직접적인 타격을 입은 만큼 이를 극복하기 위한 새로운 성장동력 확보는 필요하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 이익은 컨센서스 1,165억원에 부합하는 1,194억원 예상. 증시 상승 둔화와 시장금리반등으로 2분기의 이익을 뛰어넘기는 어렵지만(-23.3% QoQ) 거래대금 추가 증가로 전년동기대비로는 성장(+14.4% YoY)할 전망. 동사는 2분기 중 PF 익스포져를 크게 줄이며 성장보다 건전성 관리에 집중하는 전략으로 전환했기 때문에 한동안 이익 체력이 증가하지는 않을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 6,500원까지 높아졌다가 2020년5월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.05 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.05 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.11 목표가 4,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.11 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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