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삼성전기(009150)

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삼성전기, "영업이익 1조원 기…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "영업이익 1조원 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "현실적으로 B2B 부문의 수요예측이 어렵고 시장 전망 데이터가 부족하다는 점을 고려하면 향후 3년간 공급증가는 매우 제한적 수준에 그칠 전망이다. 이에 따라 당사는 2020년 동사의 영업이익을 1.1조원으로 추정하고 있지만 현재 MLCC 수요급증을 감안하면 연간 영업이익 1조원은 예상보다 앞당겨질 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사 실적은 적어도 3분기까지 우상향 추세가 지속될 것으로 전망되며 3분기부터 어닝 서프라이즈가 기대된다. 3분기 영업이익은 카메라모듈 및 기판 사업부 실적도 전략 고객사의 신제품 효과로 전체 사업부가 동시에 큰 폭의 실적 성장을 나타내며 전분기 1,733억원에 이어 2,287억원 (전년대비 122% 증가)을 달성할 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적은 2010년 2분기 (2,804억원) 이후 8년 만에 최대 실적이 예상되고 영업이익률 (10.6%)도 4년 만에 (4Q14: 12.4%) 두 자릿수를 기록할 것으로 추정된다. 어닝 서프라이즈 주 요인은 MLCC 가격상승과 출하증가가 전장부문 MLCC 시장개화와 맞물리며 가파르게 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가149,686170,000126,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180515매수(유지)160,000
20180504매수(유지)160,000
20180427매수(유지)160,000
20180417매수(유지)140,000
20180411매수(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180515KB증권매수(유지)160,000
20180430토러스투자증권매수(유지)163,400
20180427NH투자증권매수(유지)150,000
20180427하이투자증권매수(유지)145,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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