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한올바이오파(009420)

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한올바이오파마, "Anti-FcRn …" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 20일 한올바이오파마(009420)에 대해 "Anti-FcRn 시장에 빅파마 입성은 긍정적 시그널"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "업종지수와 글로벌 Peer 주가 신고가 경신에도 동사 주가는 YTD -21%로 크게 엇갈리는 행보. HL036 3-1상 Topline 결과와 모기업 ITC 소송 관련 부정적 이슈로 치부하기에는 지나치게 비이성적 흐름. Imunovant MG 2a상 Topline 데이터 3Q말~ 4Q초, WAIHA 2a와 TED 2b Topline은 각각 연말과 내년 상반기 발표 계획. 긍정적 데이터 발표 시 경쟁사와의 시가총액 괴리 크게 축소될 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "YTD 수익률 Immunovant(시총 $2.5B) +96%, Peer인 Argenx($11.2B) +48%, Momenta($6.2B) +164%로 COVID19 환경에서도 Anti-FcRn Pipeline에 대한 높은 시장 기대감 반영하며 3개사 모두 신고가. 약물 기전은 상이하나 TED 적응증 경쟁 상업화 약물 Tepezza 보유 기업 Horizon($16.4B)도 YTD 수익률 +141%로 신고가 경신 중."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 53,000원까지 높아졌다가 2020년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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