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한국조선해양(009540)

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한국조선해양, "벌써 시작된 충당금…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 26일 한국조선해양(009540)에 대해 "벌써 시작된 충당금 환입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 3 조 9,229 억원을 기록해 컨센서스를 8.9% 상회, 영업이익은 554 억원을 기록해 컨센서스인 -51 억원을 월등히 상회. 2018 년도 수주분 공사 증가로 고정비 부담이 완화되었고 강재가 인하와 선가 인상으로 공사손실충당금 환입이 500 억원 이상 발생했기 때문임. 운임도 강세 구간이기에 수주 플로우도 상반기 대비 개선될 것으로 판단함"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "펀더멘털 회복에 비해 대형 프로젝트 발주 지연으로 피로감이 쌓이고 있음. 그러나 LNG 캐리어 단기 용선료와 스팟 용선료가 모두 강세를 유지중임. 따라서 스팟 발주량도 기대해볼 수 있어 수주 목표 미달성 우려는 제한됨. 따라서 투자의견 매수, 목표주가 170,000 원과 업종 내 부동의 Top Pick 의견을 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년7월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가154,000170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)170,000
20190708BUY(유지)170,000
20190503BUY(유지)170,000
20190403BUY(유지)170,000
20190109매수(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726신한금융투자BUY(유지)140,000
20190726미래에셋대우BUY(유지)150,000
20190725삼성증권BUY156,000
20190726하이투자증권BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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