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한국조선해양(009540)

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한국조선해양, " 3Q 이후 감지되…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 " 3Q 이후 감지되고 있는 변화들"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "3Q19(P): 연결 매출액 3조 6,427억원, 연결 영업이익 303억원 - 연결 매출액이 4Q18 이후 4개 분기 연속 yoy 증가했다. 해양플랜트부문의 매출액은 감소하고있는 가운데 조선부문 매출액이 증가하고 있기 때문으로 파악. - 연간 수주목표 달성은 어렵지만 하반기 수주물량 확대는 고무적: 주요 선주사들이 위치한 국가들의 휴가 시즌 등을 감안할 시 3Q에 증가한 수주는 의미를 지닌다 할 수 있을 것이다. 특히 선종을 가리지 않고 LNG연료추진선의 발주가 나오고 있는 점 역시 향후 수익성 개선에도 긍정적 요인이 될 수 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "이번 4Q는 하자보수충당금이 발생하지 않는다는 가정하고 예측할 수 없는 일회성 요인들을 차치 하더라도 2Q~3Q에 반영됐던 환효과 제거 등에 따라 연결 영업이익은 전분기대비 감소할 것으로 예상된다. 하지만, 상대적으로 수익성이 좋은 LNG선에 대한 매출 비중이 2020년까지 지속적으로 상승하고 전체 연결 매출액 규모도 증가할 것으로 전망되는 바, 수익성 개선 추세는 2020년까지 이어질 수 있다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 154,000 투자의견 BUY

- 2019.04.23 목표가 154,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 154,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.28 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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