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OCI(010060)

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OCI, "비바람을 헤치며…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 30일 OCI(010060)에 대해 "비바람을 헤치며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "추후 GCL 정상화 이후에도 $7/kg 수준에서 하방 경직성이 나타날 것으로 예상. 실적발표에서 말레이시아 공장은 $8/kg 내외가 BEP 수준이라 언급되었으며 추가 원가절감 노력은 계속되고 있음. 따라서 본업은 적자 수준에서 점진적으로 개선될 것으로 예상되며 추가적으로 DCRE 도시개발 프로젝트는 하반기 분양을 시작으로 장기간 안정적인 cash-cow 역할을 수행할 것으로 판단. 시황 바닥에서 단기 실적 변동성은 커지겠지만 중장기 개선 방향성은 분명함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q 영업실적은 -443억원으로 시장 컨센서스 -306억원을 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 120,000원까지 높아졌다가 2020년2월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.06 목표가 47,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권

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