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OCI(010060)

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OCI, "하반기 흑자가 분명…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 30일 OCI(010060)에 대해 "하반기 흑자가 분명한 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,500원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 사업 가치 5천억원 상향: 1) 가격 급반등(저점 대비 +52%)하며 실 적 정상화 가속화, 2) 반도체용(EG) 매출 본격화 임박. 최근의 폴리실리콘 가격 반등 감안해도 군산 공장 중단은 적절한 선택으로 판 단. 높은 원가를 감안하면 적자 구조가 지속되는 구조이기 때문 .연말까지 태양광 수요 증가 및 공급 차질에 따른 폴리실리콘 수급 개선과 가격 상승 흐름은 지속될 전망 → Trading 관점에서의 매수 접근 유효 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 -443억원(적지 QoQ)으로 컨센서스(-306억원) 하"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 115,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.05.03 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.30 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권

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