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OCI, "축소된 폴리실리콘 …" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 OCI(010060)에 대해 "축소된 폴리실리콘 사업, 그리고 제한적인 개선 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "군산 폴리실리콘 공장 폐쇄를 통한 비용절감과 하반기 폴리실리콘 가격 상승으로 실적개선이 일부 가능한 것으로 보임. 내년 폴리실리콘 ASP를 9달러/kg로 예상하는데, 이 정도 수준이면 폴리실리콘 사업부 영업이익률은 7~8%가 가능할 전망. 그러나 아쉬운 점은 폴리사업의 규모 축소. 폴리실리콘 실적호전에도 불구 2021년 ROE는 4.9%로 예상. 폴리사업부와 더불어 화학/카본소재 등 다른 사업부의 실적개선이 더욱 중요한 상황. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 5,104억원 (-23.9% YoY), 217억원 (흑자전환 YoY)으로 전년동기대비 영업이익의 흑자전환이 예상됨. 2020년 영업이익은 -956억원으로 전년대비 적자 폭은 축소될 전망. 2021년 영업이익은 1,379억원 (OPM 5.9%)으로 2019년대비 흑자전환이 예상됨. 내년 예상 매출액과 영업이익은 2,849억원, 317억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 77,000원까지 높아졌다가 2020년3월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 57,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.30 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.02 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.30 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.28 목표가 77,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 57,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.20 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.30 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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