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OCI, "2 주 간 약세 전…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 28일 OCI(010060)에 대해 "2 주 간 약세 전환한 태양광 가격 추이가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "물론 연초 폴리실리콘 국내 생산설비의 구조조정이 있었지만, 여전히 기업가치에 있어서 중요한 요인은 태양광 시황임. 최근 글로벌 구조조정의 지속과 중국 수요회복 기대감으로 상승세를 이어온 것은 사실임. 다만 코로나 19 로 인한 거시경제 실물 약세는 여전하고, 최근들어서 풍부했던 유동성에 대한 의문도 지속되고 있기 때문에 과신할수 있는 상황은 아님. 태양광 가격 추이에 대한 추가적인 주목 필요함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 영업이익 -67 억원(QoQ 적지/ YoY 적지) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 90,000원까지 높아졌다가 2020년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.24 목표가 57,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.20 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.30 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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