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OCI(010060)

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OCI, "회복할 시간을 벌고…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 29일 OCI(010060)에 대해 "회복할 시간을 벌고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "Tongwei의 공격적인 증설, GCL 정상화가 시간 문제임을 고려할 때 폴리실리콘 가격은 중장기 하향 안정화 가능성이 높음. 다만 단기 공급차질로 OCI 말레이시아 생산능력 확대, 원가 절감을 통한 수익성 개선을 위한 시간을 벌 수 있었다는 점이 긍정적이며 중장기 반도체 폴리실리콘 판매 확대에 따른 근본적인 수익성 개선 방향성 역시 유효함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 3Q 영업이익은 181억원으로 시장 컨센서스 101억원에 부합, 8개 분기 만에 흑자전환에 성공했음. 4Q20E 영업이익 224억원, 폴리실리콘 단기 수급타이트 지속."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 85,000원까지 높아졌다가 2020년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2020.10.23 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.07 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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