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OCI(010060)

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OCI, "First Sola…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 OCI(010060)에 대해 "First Solar 실적 Implication과 脫중국 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "장기적으로 한국 공장을 말레이시아로 옮겨 가동하는 것도 검토 중. 중장기 생산량 증대 가능성. First Solar 실적 발표에서 고객들이 탄소발자국과 공급 안정성에 대한 우려를 하고 있다고 언급. 주요 태양광 Value Chain 탈 중국화 전망. 말레이시아 공장 가치 높아질 것. 긍정적 시각 유지. 말레이시아 폴리실리콘 공장, 증설까지 염두해 둔다면 향후 프리미엄도 가능."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 당사 전망치에는 미치지 못했으나, 컨센서스를 상회. Basic Chemical 사업 흑전. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 87,000원까지 높아졌다가 2020년5월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2020.10.07 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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